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4月份八成债基净值下跌 汇添富、鹏华等产品逆势上涨

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  中国经济网北京5月6日讯 (记者 李荣 康博) 4月份,国内债券市场与此前出现了截然相反的走势,在宏观数据向好的作用下,投资者悲观情况得到缓解,债市随即迎来一轮价格调整,叠加4月份股票市场的高位震荡,让八成债券型基金净值在4月份里出现下跌。

  详细来看,3月底以来,国内陆续公布的金融数据、宏观经济数据表现良好且远超市场预期,投资者由一季度对经济前景的过度悲观急转至乐观,市场风险偏好持续升温,导致债市价格出现剧烈调整,上证国债指数震荡收平。

  相比之下,在一季度的大幅上涨后,股票市场在4月份出现大幅震荡,这导致不少转债在4月份出现明显下跌。根据记者了解,国证转债指数4月下跌幅度为2.4%。另外,从债券型基金4月跌幅榜看,跌幅靠前的四十只债基中,大部分被可转债、转债增强等产品占据。

  尽管如此,仍然有超过三百只债基在4月份取得了正收益,且有11只债基单月涨幅超过1%,这在市场整体行情不佳期间实属不易。比如汇添富双利债,该基金A/C份额4月涨幅分别为1.86%、1.79%,值得一提的是,该基金在今年一季度已经获得了超过7%的收益率,排名同类产品前四分之一行列,综合来看,其年内净值收益率已经超过9%。

  根据一季报显示,该基金股票资产占比在16.23%,债券资产占比为78.21%,与跌幅靠前的债基相比,汇添富双利债并没有大量持仓转债,而是持有企业债。比如一季度,其前五大债券分别为15万达01、14华邦01、国开17、15远洋04、16大华01,企业债占比可见一斑。而基金经理在持股方面也主要以消费和金融行业为主,彰显了稳定性,正如其在一季报中认为的,A股将像全球估值体系靠拢,更强调增长的持续性和确定性,而不要求短期的爆发式增长,所以后一阶段,将继续持有大消费和金融板块的核心标的。

  鹏华丰融定期开放债券也在4月份取得了不错的业绩,净值增长了1.05%,今年来,其共计上涨达3.86%。基金经理刘涛从2013年加入鹏华基金以来,一直从事债券方面的研究工作,一季报显示,其并没有持仓股票资产,而是将95.38%的基金资产投资到债券方面,其中企业债占比达到了90.64%。

  目前,大多数基金经理认为,债券市场短期内还将面临下行压力,主要因为国内经济及通胀出现上升,而债券供给依然不小,但长期看,债市利率则并没有大幅走高的风险。此外,随着“宽信用”、结构性政策扶持中小民营企业、减税降费等政策效果逐步释放,国内实体企业融资环境、盈利能力明显改善,这将有利于企业债及信用债的估值得到恢复。

  4月债券型基金涨跌幅前40名  

序号

证券简称

4月单位净值增长率%

规模
亿元

证券简称

4月单位净值增长率%

规模
亿元

1

新疆前海联合添利C

2.88

5.14

中科沃土沃祥

-10.40

0.60

2

东方臻宝纯债A

2.57

0.00

南方希元可转债

-6.31

0.53

3

新疆前海联合泳盛纯债C

1.98

1.02

富安达增强收益C

-6.30

1.33

4

国投瑞银岁赢利

1.91

0.28

富安达增强收益A

-6.27

0.83

5

汇添富双利A

1.86

0.78

财通收益增强C

-5.23

0.10

6

汇添富双利C

1.79

0.23

财通收益增强A

-5.19

0.20

7

上投摩根优信增利C

1.28

0.05

华夏可转债增强A

-4.81

0.87

8

上投摩根优信增利A

1.26

0.11

信诚新双盈B

-4.51

0.14

9

信达澳银纯债

1.15

0.06

南方昌元可转债C

-4.48

0.18

10

鹏华丰融

1.05

6.60

南方昌元可转债A

-4.44

1.07

11

兴业收益增强A

1.00

0.50

工银瑞信可转债优选C

-4.42

0.52

12

东吴鼎元双债A

0.96

0.00

融通可转债C

-4.37

0.64

13

兴业收益增强C

0.93

0.36

工银瑞信可转债优选A

-4.36

0.46

14

东吴鼎元双债C

0.86

0.07

融通可转债A

-4.36

0.24

15

华安安盛3个月定开

0.83

6.43

华夏聚利

-4.17

1.44

16

华泰紫金季季享定开A

0.71

5.92

金信民旺C

-4.16

0.12

17

华泰紫金季季享定开C

0.68

4.72

建信转债增强C

-4.13

0.89

18

新华增怡A

0.67

10.55

建信转债增强A

-4.11

0.59

19

创金合信聚利C

0.64

0.07

金信民旺A

-4.10

0.07

20

新华增怡C

0.64

1.55

银华可转债

-3.79

1.67

21

创金合信聚利A

0.63

0.21

华商稳固添利C

-3.67

0.12

22

汇添富6月红添利C

0.54

0.01

中海可转换债券A

-3.67

0.52

23

汇添富6月红添利A

0.53

16.82

中海可转换债券C

-3.67

0.48

24

中欧强瑞多策略

0.53

0.92

信达澳银鑫安

-3.64

4.36

25

华安年年盈A

0.52

0.69

华商稳固添利A

-3.61

0.17

26

海富通恒丰

0.50

15.26

国泰可转债

-3.60

1.12

27

银华信用精选一年

0.49

16.69

华商瑞鑫定期开放

-3.54

0.54

28

创金合信恒兴中短债A

0.47

3.78

华宝可转债

-3.37

0.60

29

中欧信用增利E

0.47

1.86

交银增利增强C

-3.28

0.06

30

博时裕坤纯债3个月

0.46

107.58

交银增利增强A

-3.26

0.31

31

鹏华永润一年定开

0.46

18.46

华商可转债C

-3.23

2.23

32

中欧信用增利C

0.45

0.27

华商可转债A

-3.19

0.36

33

招商招利一年

0.45

1.64

长江可转债A

-3.17

0.31

34

华富恒玖3个月A

0.45

0.28

信达澳银信用债C

-3.16

0.04

35

华安年年盈C

0.44

0.08

信达澳银信用债A

-3.16

3.80

36

华富恒玖3个月C

0.44

0.34

长江可转债C

-3.12

0.53

37

创金合信恒兴中短债C

0.43

0.72

大成景荣A

-3.06

0.59

38

东吴鼎利

0.41

0.75

创金合信转债精选C

-3.02

0.02

39

兴银收益增强

0.41

0.40

鹏华可转债

-2.99

0.79

40

广发理财年年红

0.39

26.09

大成景荣C

-2.99

0.00

  数据来源:Wind (规模截止日为2019.3.31)

  (来源:中国经济网)

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